伊藤ハム米久ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,213 | 24,964 |
| 減価償却費 | 11,474 | 12,187 |
| 減損損失 | 115 | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | △453 |
| のれん償却額 | 1,428 | 1,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △482 | △480 |
| 支払利息 | 318 | 799 |
| 受取保険金 | △460 | △214 |
| 助成金収入 | △1,880 | △1,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △605 | △439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △53 | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,682 | △5,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,345 | △22,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,420 | 4,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 469 | △515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △82 | △43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,817 | △1,685 |
| その他 | △1,521 | △354 |
| 小計 | 26,727 | 10,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 1,331 |
| 保険金の受取額 | 464 | 214 |
| 助成金の受取額 | 1,749 | 1,956 |
| 利息の支払額 | △318 | △799 |
| 災害損失の支払額 | △60 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,226 | △9,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,473 | 3,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,039 | △12,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,189 | △2,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △169 | △64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 98 |
| 貸付けによる支出 | △236 | △233 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 388 |
| 事業譲受による支出 | - | △7,125 |
| その他 | △143 | △770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,251 | △22,926 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,795 | 6,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155 | △144 |
| 自己株式の取得による支出 | △649 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △6,144 | △6,710 |
| リース債務の返済による支出 | △872 | △981 |
| その他 | △36 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,653 | △6,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | 492 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,961 | △25,330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,651 | 47,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,690 | 22,359 |
