伊藤ハム米久ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,113 | 28,213 |
| 減価償却費 | 11,519 | 11,474 |
| 減損損失 | 165 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 219 |
| のれん償却額 | 1,483 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △482 |
| 支払利息 | 360 | 318 |
| 受取保険金 | △3,218 | △460 |
| 子会社整理損失 | 139 | - |
| 助成金収入 | △1,244 | △1,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,040 | △605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 464 | △53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293 | △1,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,043 | △12,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,821 | 5,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 709 | 469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △132 | △82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △708 | △1,817 |
| その他 | △1,754 | △1,521 |
| 小計 | 41,103 | 26,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,136 |
| 保険金の受取額 | 3,227 | 464 |
| 助成金の受取額 | 1,033 | 1,749 |
| 利息の支払額 | △360 | △318 |
| 災害損失の支払額 | △77 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △4,688 | △11,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,862 | 18,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,685 | △9,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,226 | △2,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 106 |
| 貸付けによる支出 | △237 | △236 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 419 |
| その他 | △564 | △143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,837 | △11,251 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,192 | △2,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,179 | △155 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,478 | △649 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △321 | - |
| 配当金の支払額 | △5,009 | △6,144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | - |
| リース債務の返済による支出 | △866 | △872 |
| その他 | △44 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,097 | △10,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 | 471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,879 | △2,961 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,771 | 50,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,651 | 47,690 |
