伊藤ハム米久ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,867 | 16,304 |
| 減価償却費 | 8,786 | 9,856 |
| 減損損失 | 94 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | △1,260 |
| のれん償却額 | 1,518 | 1,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | △432 | △494 |
| 支払利息 | 868 | 787 |
| 受取保険金 | △77 | △819 |
| 災害による損失 | 172 | 292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,455 | 321 |
| 段階取得に係る差益 | － | △288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △745 | △691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,589 | △6,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,678 | △2,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,112 | △366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,647 | 786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,302 | △447 |
| その他 | 1,034 | 2,440 |
| 小計 | 13,949 | 18,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 2,736 |
| 保険金の受取額 | 96 | 797 |
| 利息の支払額 | △888 | △789 |
| その他 | 140 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △8,866 | △6,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,521 | 15,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,905 | △20,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,964 | △118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,076 | 961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △71 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,767 | － |
| 貸付けによる支出 | △234 | △233 |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 345 |
| その他 | 95 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,183 | △19,879 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,541 | 14,609 |
| 長期借入れによる収入 | 912 | 11,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,889 | △9,382 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,995 | △296 |
| 配当金の支払額 | △5,051 | △5,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,668 | △230 |
| リース債務の返済による支出 | △540 | △539 |
| その他 | △312 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,004 | 10,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △835 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,501 | 5,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,785 | 29,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,284 | 34,643 |
