伊藤ハム米久ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,280 | 29,113 |
| 減価償却費 | 10,933 | 11,519 |
| 減損損失 | 17 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 525 | 1,116 |
| のれん償却額 | 1,591 | 1,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △460 | △385 |
| 支払利息 | 711 | 360 |
| 受取保険金 | △760 | △3,218 |
| 災害による損失 | 1,493 | - |
| 事業整理損失 | 719 | - |
| 子会社整理損失 | - | 139 |
| 助成金収入 | △598 | △1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △942 | △1,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,216 | 1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △548 | 8,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,995 | △4,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △336 | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | △132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △207 | △708 |
| その他 | △102 | △1,754 |
| 小計 | 38,414 | 41,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 625 |
| 保険金の受取額 | 747 | 3,227 |
| 助成金の受取額 | 522 | 1,033 |
| 利息の支払額 | △712 | △360 |
| 災害損失の支払額 | △355 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △7,330 | △4,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,847 | 40,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,995 | △9,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △571 | △1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,109 | △73 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 233 | 714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,271 | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,969 | - |
| 貸付けによる支出 | △265 | △237 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,012 | 235 |
| その他 | 143 | △564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,855 | △10,837 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,740 | △3,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,209 | △10,179 |
| 自己株式の取得による支出 | △606 | △1,478 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △321 |
| 配当金の支払額 | △5,018 | △5,009 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △770 | △866 |
| その他 | △45 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,390 | △21,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △472 | △48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,128 | 8,879 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,643 | 41,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,771 | 50,651 |
