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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,964
22,513
減価償却費
12,187
12,493
減損損失
327
91
賞与引当金の増減額（△は減少）
△453
200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
697
のれん償却額
1,519
1,597
受取利息及び受取配当金
△480
△632
支払利息
799
1,810
受取保険金
△214
△282
助成金収入
△1,842
△3,117
持分法による投資損益（△は益）
△439
△522
投資有価証券売却損益（△は益）
△32
223
固定資産除却損
480
1,693
企業結合に係る特定勘定取崩益
-
△595
設備補助金収入
△3,071
固定資産圧縮損
3,071
工場閉鎖関連損失
1,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,163
△782
売上債権の増減額（△は増加）
△5,418
△14,766
仕入債務の増減額（△は減少）
4,218
5,665
未払金の増減額（△は減少）
△515
2,852
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43
△65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,685
△1,750
その他
△842
970
小計
10,372
29,318
利息及び配当金の受取額
1,331
1,483
保険金の受取額
214
281
助成金の受取額
1,956
3,316
設備補助金の受取額
利息の支払額
△799
△1,810
災害損失の支払額
△577
工場閉鎖関連損失の支払額
△29
法人税等の支払額
△9,128
△5,660
3,947
29,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,444
△14,472
無形固定資産の取得による支出
△2,775
△1,893
投資有価証券の取得による支出
△64
△58
投資有価証券の売却及び償還による収入
98
580
貸付けによる支出
△233
△237
貸付金の回収による収入
388
202
事業譲受による支出
△7,125
△70
△770
△22,926
△16,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,099
5,727
長期借入金の返済による支出
△144
△10,126
自己株式の取得による支出
△5,000
△1,028
配当金の支払額
△6,710
△6,828
リース債務の返済による支出
△981
△989
△107
△6,844
△13,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
492
458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,330
558
現金及び現金同等物の期首残高
47,690
22,359
現金及び現金同等物の期末残高
22,917
