伊藤ハム米久ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,513 | 19,253 |
| 減価償却費 | 12,493 | 13,010 |
| 減損損失 | 91 | 1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | △775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | 40 |
| のれん償却額 | 1,597 | 1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △632 | △660 |
| 支払利息 | 1,810 | 2,279 |
| 受取保険金 | △282 | △163 |
| 助成金収入 | △3,117 | △497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △522 | △1,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 223 | △311 |
| 固定資産除却損 | 1,693 | 376 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | △595 | － |
| 退職給付信託返還益 | － | △160 |
| 設備補助金収入 | △3,071 | △100 |
| 固定資産圧縮損 | 3,071 | 87 |
| 工場閉鎖関連損失 | 1,024 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △782 | △18,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,766 | 7,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,665 | △8,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,852 | △3,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △65 | △82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,750 | 2,676 |
| その他 | 970 | 93 |
| 小計 | 29,318 | 14,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,694 |
| 保険金の受取額 | 281 | 164 |
| 助成金の受取額 | 3,316 | 489 |
| 設備補助金の受取額 | 3,071 | － |
| 利息の支払額 | △1,810 | △2,276 |
| 災害損失の支払額 | △577 | － |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | △29 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △5,660 | △4,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,392 | 10,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,472 | △18,568 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △156 | △801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,893 | △2,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580 | 1,389 |
| 貸付けによる支出 | △237 | △237 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 242 |
| 事業譲受による支出 | △70 | － |
| その他 | △34 | △316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,014 | △20,642 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,727 | △311 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,126 | △106 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,028 | △3 |
| 配当金の支払額 | △6,828 | △11,048 |
| リース債務の返済による支出 | △989 | △1,013 |
| その他 | △32 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,278 | 7,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 820 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | △2,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,359 | 22,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,917 | 20,581 |
