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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,513
19,253
減価償却費
12,493
13,010
減損損失
91
1,551
賞与引当金の増減額（△は減少）
200
△775
貸倒引当金の増減額（△は減少）
697
40
のれん償却額
1,597
1,607
受取利息及び受取配当金
△632
△660
支払利息
1,810
2,279
受取保険金
△282
△163
助成金収入
△3,117
△497
持分法による投資損益（△は益）
△522
△1,194
投資有価証券売却損益（△は益）
223
△311
固定資産除却損
1,693
376
企業結合に係る特定勘定取崩益
△595
－
退職給付信託返還益
△160
設備補助金収入
△3,071
△100
固定資産圧縮損
3,071
87
工場閉鎖関連損失
1,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△782
△18,069
売上債権の増減額（△は増加）
△14,766
7,777
仕入債務の増減額（△は減少）
5,665
△8,975
未払金の増減額（△は減少）
2,852
△3,312
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
△82
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,750
2,676
その他
970
93
小計
29,318
14,450
利息及び配当金の受取額
1,483
1,694
保険金の受取額
281
164
助成金の受取額
3,316
489
設備補助金の受取額
利息の支払額
△1,810
△2,276
災害損失の支払額
△577
工場閉鎖関連損失の支払額
△29
△44
法人税等の支払額
△5,660
△4,460
29,392
10,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,472
△18,568
有形固定資産の除却による支出
△156
△801
有形固定資産の売却による収入
126
384
無形固定資産の取得による支出
△1,893
△2,693
投資有価証券の取得による支出
△58
△42
投資有価証券の売却及び償還による収入
580
1,389
貸付けによる支出
△237
貸付金の回収による収入
202
242
事業譲受による支出
△70
△34
△316
△16,014
△20,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,727
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△10,126
△106
自己株式の取得による支出
△1,028
△3
配当金の支払額
△6,828
△11,048
リース債務の返済による支出
△989
△1,013
△32
△47
△13,278
7,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
458
820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
558
△2,336
現金及び現金同等物の期首残高
22,359
22,917
現金及び現金同等物の期末残高
20,581
