柿安本店

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,380

574

減価償却費

639

610

減損損失

85

608

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△21

受取利息及び受取配当金

△4

△3

受取保険金

△17

△10

工事負担金等受入額

△26

－

雇用調整助成金

－

△80

受取給付金

－

△76

有形固定資産除却損

20

52

売上債権の増減額（△は増加）

△522

268

たな卸資産の増減額（△は増加）

7

12

仕入債務の増減額（△は減少）

23

△33

未払金の増減額（△は減少）

40

△34

未払消費税等の増減額（△は減少）

101

△297

その他

217

△27

小計

2,934

1,530

利息及び配当金の受取額

4

4

法人税等の支払額

△730

△472

保険金の受取額

17

10

助成金の受取額

－

80

給付金の受取額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226

1,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△538

△226

工事負担金等受入による収入

26

－

差入保証金の差入による支出

△62

△22

差入保証金の回収による収入

93

57

その他

△185

△242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666

△433

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△680

△784

その他

△6

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△686

△789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873

△69

現金及び現金同等物の期首残高

6,614

7,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,487

※ 7,417