柿安本店

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,308

2,380

減価償却費

656

639

減損損失

428

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

0

－

受取保険金

－

△17

工事負担金等受入額

△29

△26

受取補償金

△17

－

有形固定資産除却損

65

20

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△479

－

売上債権の増減額（△は増加）

294

△522

たな卸資産の増減額（△は増加）

85

7

仕入債務の増減額（△は減少）

△176

23

未払金の増減額（△は減少）

△16

40

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

101

その他

71

217

小計

3,135

2,934

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△984

△730

保険金の受取額

－

17

補償金の受取額

13

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,167

2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△1,310

△538

有形固定資産の売却による収入

50

－

工事負担金等受入による収入

29

26

差入保証金の差入による支出

△138

△62

差入保証金の回収による収入

13

93

その他

△142

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△75

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△574

△680

その他

△9

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659

△686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

873

現金及び現金同等物の期首残高

6,121

6,614

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,614

7,487