柿安本店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,316

2,217

減価償却費

640

647

減損損失

221

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

58

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

9

6

有形固定資産除却損

17

70

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△555

366

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127

75

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△23

未払金の増減額（△は減少）

△185

139

未払消費税等の増減額（△は減少）

468

△385

その他

228

△172

小計

3,028

3,107

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△905

△1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,119

2,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△783

△595

有形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

－

31

差入保証金の差入による支出

△49

△47

差入保証金の回収による収入

13

18

その他

△129

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

△796

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△170

△170

自己株式の取得による支出

△0

△1,824

配当金の支払額

△473

△497

その他

△8

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652

△2,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514

△1,216

現金及び現金同等物の期首残高

6,421

6,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,936

※ 5,720