柿安本店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,082

2,316

減価償却費

624

640

減損損失

93

221

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

11

9

有形固定資産除却損

17

17

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△40

△555

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

70

16

未払金の増減額（△は減少）

164

△185

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

468

その他

△51

228

小計

2,969

3,028

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△853

△905

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110

2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△790

△783

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

差入保証金の差入による支出

△66

△49

差入保証金の回収による収入

231

13

その他

△182

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△810

△952

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△195

△170

自己株式の取得による支出

△816

△0

配当金の支払額

△435

△473

その他

△4

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,451

△652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152

514

現金及び現金同等物の期首残高

6,574

6,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,421

※ 6,936