柿安本店

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年５月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,176

1,216

減価償却費

535

633

減損損失

29

212

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△5

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

46

受取利息及び受取配当金

△4

△9

固定資産除却損

51

83

固定資産売却損益（△は益）

△23

－

売上債権の増減額（△は増加）

279

42

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

65

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

56

未払金の増減額（△は減少）

△44

△167

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

△56

その他

△178

41

小計

2,731

2,171

利息及び配当金の受取額

4

8

法人税等の支払額

△1,326

△433

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410

1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

－

定期預金の払戻による収入

1,200

600

有形固定資産の取得による支出

△1,027

△995

有形固定資産の売却による収入

64

0

差入保証金の差入による支出

△44

△57

差入保証金の回収による収入

15

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,381

その他

△160

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

△2,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6

△14

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△889

△890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△895

△905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△637

△2,112

現金及び現金同等物の期首残高

10,745

10,108

現金及び現金同等物の期末残高

10,108

7,995