滝沢ハムのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 151,511 | △103,763 |
| 減価償却費 | 672,870 | 703,382 |
| 減損損失 | 904 | 26,328 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △36,092 | △13,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,615 | △22,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,061 | △30,631 |
| 支払利息 | 48,624 | 43,862 |
| 固定資産除却損 | 16,493 | 12,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,605 | △1,616 |
| 損害賠償金収入 | △6 | - |
| 受取保険金 | - | △90,567 |
| 訴訟関連費用 | 4,866 | 21,729 |
| 特別退職金 | - | 10,000 |
| 災害損失 | - | 62,735 |
| 支払補償費 | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,058 | 448,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,079 | △38,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △536,272 | △323,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,646 | △143,176 |
| その他 | 79,819 | △38,047 |
| 小計 | 1,522,223 | 549,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,061 | 30,631 |
| 損害賠償金の受取額 | 6 | - |
| 保険金の受取額 | - | 20,376 |
| 訴訟関連費用の支払額 | △4,866 | △21,729 |
| 災害損失の支払額 | - | △53,471 |
| 支払補償費の支払額 | - | △10,000 |
| 利息の支払額 | △48,215 | △44,526 |
| 法人税等の支払額 | △181,945 | △22,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,262 | 448,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,968 | △5,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,071 | 2,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,910 | △119,782 |
| 固定資産の除却による支出 | △8,898 | △4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △67,554 |
| 貸付けによる支出 | △1,800 | △5,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,345 | 1,700 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △19 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,179 | △198,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △658,842 | △562,934 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △386,614 | △441,341 |
| 配当金の支払額 | △51,285 | △31,171 |
| その他 | - | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △646,742 | △555,670 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,341 | △306,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,447 | 1,917,788 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,917,788 | 1,611,300 |
