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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
232,756
△129,445
減価償却費
766,516
731,460
減損損失
7,402
783
引当金の増減額（△は減少）
10,657
△20,148
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20,186
△9,511
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,586
7,237
受取利息及び受取配当金
△29,851
△29,659
支払利息
45,872
43,769
固定資産除却損
14,562
3,057
固定資産売却損益（△は益）
△11,636
△8,636
投資有価証券売却損益（△は益）
△69,158
△33,319
売上債権の増減額（△は増加）
45,186
△53,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
54,297
△98,324
仕入債務の増減額（△は減少）
△130,737
△17,434
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,684
△45,992
その他
55,033
1,142
小計
1,015,813
341,528
利息及び配当金の受取額
29,851
29,659
利息の支払額
△48,412
△43,138
法人税等の支払額
△34,592
△46,170
962,659
281,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,758
△4,633
投資有価証券の売却による収入
95,804
124,035
有形固定資産の取得による支出
△211,488
△82,179
有形固定資産の売却による収入
299
24,420
固定資産の除却による支出
△3,371
-
無形固定資産の取得による支出
△7,900
△45,995
貸付けによる支出
△11,050
△2,500
貸付金の回収による収入
8,780
1,152
定期預金の増減額（△は増加）
△3
会員権の取得による支出
△4,350
△6,600
会員権の売却による収入
4,350
4
129
△138,033
12,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
700,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△534,263
△539,528
社債の発行による収入
196,382
社債の償還による支出
△240,000
△40,000
リース債務の返済による支出
△516,674
△509,017
配当金の支払額
△30,844
△41,084
3,617
△234
△421,782
△729,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
402,843
△435,807
現金及び現金同等物の期首残高
1,734,907
2,137,750
現金及び現金同等物の期末残高
1,701,942
