滝沢ハム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

79,559

232,756

減価償却費

728,900

766,516

減損損失

12,503

7,402

引当金の増減額（△は減少）

△2,855

10,657

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△20,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,583

△9,586

受取利息及び受取配当金

△30,436

△29,851

支払利息

45,507

45,872

固定資産除却損

2,177

14,562

固定資産売却損益（△は益）

-

△11,636

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,484

△69,158

受取保険金

△13,762

-

訴訟関連費用

17,966

-

災害損失

11,216

-

売上債権の増減額（△は増加）

50,275

45,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△235,766

54,297

仕入債務の増減額（△は減少）

174,047

△130,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,360

54,684

その他

△80,071

55,033

小計

675,833

1,015,813

利息及び配当金の受取額

30,436

29,851

保険金の受取額

13,762

-

訴訟関連費用の支払額

△17,421

-

災害損失の支払額

△11,216

-

利息の支払額

△45,106

△48,412

法人税等の支払額

△30,590

△34,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

615,697

962,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,185

△4,758

投資有価証券の売却による収入

9,346

95,804

有形固定資産の取得による支出

△215,188

△211,488

有形固定資産の売却による収入

-

299

固定資産の除却による支出

-

△3,371

無形固定資産の取得による支出

△26,220

△7,900

貸付けによる支出

△350

△11,050

貸付金の回収による収入

1,313

8,780

定期預金の増減額（△は増加）

6,459

△3

会員権の取得による支出

△5,550

△4,350

その他

454

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,921

△138,033

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

-

長期借入れによる収入

800,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△538,334

△534,263

社債の発行による収入

-

196,382

社債の償還による支出

△40,000

△240,000

リース債務の返済による支出

△473,731

△516,674

配当金の支払額

△103

△30,844

その他

-

3,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△257,168

△421,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,607

402,843

現金及び現金同等物の期首残高

1,611,300

1,734,907

現金及び現金同等物の期末残高

 1,734,907

 2,137,750