滝沢ハム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△103,763

79,559

減価償却費

703,382

728,900

減損損失

26,328

12,503

引当金の増減額（△は減少）

△13,630

△2,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,785

△19,583

受取利息及び受取配当金

△30,631

△30,436

支払利息

43,862

45,507

固定資産除却損

12,780

2,177

投資有価証券評価損益（△は益）

15,623

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,616

△5,484

受取保険金

△90,567

△13,762

訴訟関連費用

21,729

17,966

特別退職金

10,000

-

災害損失

62,735

11,216

支払補償費

10,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

448,948

50,275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,648

△235,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△323,504

174,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143,176

△58,360

その他

△38,047

△80,071

小計

549,018

675,833

利息及び配当金の受取額

30,631

30,436

保険金の受取額

20,376

13,762

訴訟関連費用の支払額

△21,729

△17,421

災害損失の支払額

△53,471

△11,216

支払補償費の支払額

△10,000

-

利息の支払額

△44,526

△45,106

法人税等の支払額

△22,235

△30,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,063

615,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,095

△5,185

投資有価証券の売却による収入

2,486

9,346

有形固定資産の取得による支出

△119,782

△215,188

固定資産の除却による支出

△4,953

-

無形固定資産の取得による支出

△67,554

△26,220

貸付けによる支出

△5,662

△350

貸付金の回収による収入

1,700

1,313

定期預金の増減額（△は増加）

△19

6,459

会員権の取得による支出

-

△5,550

その他

-

454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,880

△234,921

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△5,000

長期借入れによる収入

520,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△562,934

△538,334

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△441,341

△473,731

配当金の支払額

△31,171

△103

その他

△223

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△555,670

△257,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△306,487

123,607

現金及び現金同等物の期首残高

1,917,788

1,611,300

現金及び現金同等物の期末残高

 1,611,300

 1,734,907