滝沢ハム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

151,511

△103,763

減価償却費

672,870

703,382

減損損失

904

26,328

引当金の増減額（△は減少）

△36,092

△13,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,615

△22,785

受取利息及び受取配当金

△30,061

△30,631

支払利息

48,624

43,862

固定資産除却損

16,493

12,780

投資有価証券評価損益（△は益）

-

15,623

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,605

△1,616

損害賠償金収入

△6

-

受取保険金

-

△90,567

訴訟関連費用

4,866

21,729

特別退職金

-

10,000

災害損失

-

62,735

支払補償費

-

10,000

売上債権の増減額（△は増加）

509,058

448,948

たな卸資産の増減額（△は増加）

517,079

△38,648

仕入債務の増減額（△は減少）

△536,272

△323,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

151,646

△143,176

その他

79,819

△38,047

小計

1,522,223

549,018

利息及び配当金の受取額

30,061

30,631

損害賠償金の受取額

6

-

保険金の受取額

-

20,376

訴訟関連費用の支払額

△4,866

△21,729

災害損失の支払額

-

△53,471

支払補償費の支払額

-

△10,000

利息の支払額

△48,215

△44,526

法人税等の支払額

△181,945

△22,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,317,262

448,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,968

△5,095

投資有価証券の売却による収入

24,071

2,486

有形固定資産の取得による支出

△269,910

△119,782

固定資産の除却による支出

△8,898

△4,953

無形固定資産の取得による支出

-

△67,554

貸付けによる支出

△1,800

△5,662

貸付金の回収による収入

2,345

1,700

定期預金の増減額（△は増加）

△19

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,179

△198,880

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

590,000

520,000

長期借入金の返済による支出

△658,842

△562,934

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△386,614

△441,341

配当金の支払額

△51,285

△31,171

その他

-

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△646,742

△555,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,341

△306,487

現金及び現金同等物の期首残高

1,506,447

1,917,788

現金及び現金同等物の期末残高

 1,917,788

 1,611,300