滝沢ハム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

397,675

176,199

減価償却費

364,161

387,939

減損損失

19,217

1,101

引当金の増減額（△は減少）

42,422

13,012

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,691

△708

受取利息及び受取配当金

△23,069

△23,996

支払利息

57,149

53,022

固定資産除却損

8,628

23,846

固定資産売却損益（△は益）

△3,630

△953

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,244

△17,667

損害賠償金収入

△1,437

△348

売上債権の増減額（△は増加）

15,407

△157,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

33,348

△169,965

仕入債務の増減額（△は減少）

25,965

275,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

173,622

△157,594

その他

19,564

60,026

小計

1,120,089

462,263

利息及び配当金の受取額

23,069

23,996

損害賠償金の受取額

1,437

348

利息の支払額

△56,387

△52,195

法人税等の支払額

△13,422

△85,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,074,786

349,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,525

△4,620

投資有価証券の売却による収入

4,689

27,327

投資有価証券の償還による収入

-

50,000

有形固定資産の取得による支出

△143,613

△185,924

有形固定資産の売却による収入

14,838

953

固定資産の除却による支出

△1,699

△20,195

無形固定資産の取得による支出

△53,272

△33,627

貸付けによる支出

△2,750

△2,650

貸付金の回収による収入

3,012

2,555

定期預金の増減額（△は増加）

6

△47

その他

2,368

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,945

△166,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75,000

△450,000

長期借入れによる収入

500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△474,257

△393,498

配当金の支払額

△21

△30,862

その他

△160,597

△183,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,875

△157,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683,965

24,912

現金及び現金同等物の期首残高

991,314

1,675,279

現金及び現金同等物の期末残高

 1,675,279

 1,700,192