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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
127,466
△410,112
減価償却費
647,084
584,867
減損損失
180
133
引当金の増減額（△は減少）
29,226
△23,779
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△94,240
△23,716
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
80,537
10,850
受取利息及び受取配当金
△31,543
△33,370
支払利息
43,284
50,876
固定資産除却損
9,719
3,488
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,123
1,252
訴訟関連損失
44,547
-
売上債権の増減額（△は増加）
△429,257
582,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
△157,168
1,165
仕入債務の増減額（△は減少）
341,516
△459,289
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,716
△25,140
その他
240,160
△178,689
小計
866,108
81,257
利息及び配当金の受取額
31,543
33,370
訴訟関連費用の支払額
△44,547
利息の支払額
△43,081
△52,837
法人税等の支払額
△13,281
△58,642
796,741
3,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,814
△4,713
投資有価証券の売却による収入
10,467
1,614
有形固定資産の取得による支出
△126,940
△267,864
有形固定資産の除却による支出
△2,978
無形固定資産の取得による支出
△137,476
△123,249
貸付けによる支出
△450
△250
貸付金の回収による収入
4,259
573
定期預金の増減額（△は増加）
△3
△100,067
△254,959
△496,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
200,000
長期借入れによる収入
500,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△561,508
△630,162
リース債務の返済による支出
△421,292
△319,388
配当金の支払額
△16
△40,937
△70
△477,887
△190,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,895
△684,274
現金及び現金同等物の期首残高
1,701,942
1,765,838
現金及び現金同等物の期末残高
1,081,563
