滝沢ハムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △129,445 | 127,466 |
| 減価償却費 | 731,460 | 647,084 |
| 減損損失 | 783 | 180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △20,148 | 29,226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △9,511 | △94,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,237 | 80,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,659 | △31,543 |
| 支払利息 | 43,769 | 43,284 |
| 固定資産除却損 | 3,057 | 9,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,636 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,319 | △8,123 |
| 訴訟関連損失 | - | 44,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53,448 | △429,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △98,324 | △157,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,434 | 341,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45,992 | 22,716 |
| その他 | 1,142 | 240,160 |
| 小計 | 341,528 | 866,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,659 | 31,543 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | △44,547 |
| 利息の支払額 | △43,138 | △43,081 |
| 法人税等の支払額 | △46,170 | △13,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,880 | 796,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,633 | △4,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,035 | 10,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,179 | △126,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,420 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,995 | △137,476 |
| 貸付けによる支出 | △2,500 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 4,259 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3 | △3 |
| 会員権の取得による支出 | △6,600 | - |
| 会員権の売却による収入 | 4,350 | - |
| その他 | 129 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,175 | △254,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △539,528 | △561,508 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △509,017 | △421,292 |
| 配当金の支払額 | △41,084 | △16 |
| その他 | △234 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,863 | △477,887 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △435,807 | 63,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,750 | 1,701,942 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,701,942 | 1,765,838 |
