滝沢ハム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△129,445

127,466

減価償却費

731,460

647,084

減損損失

783

180

引当金の増減額（△は減少）

△20,148

29,226

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,511

△94,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,237

80,537

受取利息及び受取配当金

△29,659

△31,543

支払利息

43,769

43,284

固定資産除却損

3,057

9,719

固定資産売却損益（△は益）

△8,636

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,319

△8,123

訴訟関連損失

-

44,547

売上債権の増減額（△は増加）

△53,448

△429,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98,324

△157,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,434

341,516

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,992

22,716

その他

1,142

240,160

小計

341,528

866,108

利息及び配当金の受取額

29,659

31,543

訴訟関連費用の支払額

-

△44,547

利息の支払額

△43,138

△43,081

法人税等の支払額

△46,170

△13,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,880

796,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,633

△4,814

投資有価証券の売却による収入

124,035

10,467

有形固定資産の取得による支出

△82,179

△126,940

有形固定資産の売却による収入

24,420

-

無形固定資産の取得による支出

△45,995

△137,476

貸付けによる支出

△2,500

△450

貸付金の回収による収入

1,152

4,259

定期預金の増減額（△は増加）

△3

△3

会員権の取得による支出

△6,600

-

会員権の売却による収入

4,350

-

その他

129

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,175

△254,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

5,000

長期借入れによる収入

300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△539,528

△561,508

社債の償還による支出

△40,000

-

リース債務の返済による支出

△509,017

△421,292

配当金の支払額

△41,084

△16

その他

△234

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△729,863

△477,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435,807

63,895

現金及び現金同等物の期首残高

2,137,750

1,701,942

現金及び現金同等物の期末残高

 1,701,942

 1,765,838