Ｓ Ｆｏｏｄｓのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,414 | 17,775 |
| 減価償却費 | 5,017 | 4,619 |
| 減損損失 | 1,408 | 425 |
| のれん償却額 | 186 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △148 | △28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | △37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | △45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △355 |
| 支払利息 | 265 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36 | △1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 227 | 324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,069 | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,461 | 893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △221 | △4,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,519 | △1,679 |
| 補助金収入 | △734 | △930 |
| 受取補償金 | △3 | △1 |
| 受取保険金 | △80 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,750 | △940 |
| その他 | 1,871 | △1,395 |
| 小計 | 20,540 | 14,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 357 |
| 利息の支払額 | △261 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △4,288 | △7,309 |
| 補助金の受取額 | 126 | 811 |
| 補償金の受取額 | 3 | 1 |
| 保険金の受取額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,507 | 7,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,500 | △4,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,520 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △513 |
| 貸付けによる支出 | △2,189 | △2,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,434 | 595 |
| 補助金の受取額 | 412 | － |
| その他 | △53 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 677 | △7,453 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,139 | △2,347 |
| 長期借入れによる収入 | 3,303 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,749 | △4,528 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △100 |
| 配当金の支払額 | △1,961 | △2,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △75 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △20 | － |
| その他 | △81 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,326 | 470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △218 | 866 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,639 | 1,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,189 | 39,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,829 | 41,321 |
