Ｓ Ｆｏｏｄｓのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,390 | 15,414 |
| 減価償却費 | 3,675 | 5,017 |
| 減損損失 | 647 | 1,408 |
| のれん償却額 | 68 | 186 |
| 負ののれん発生益 | △30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △45 | △148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △308 |
| 支払利息 | 281 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 218 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △4,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,062 | 4,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,561 | △221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | △4,519 |
| 補助金収入 | － | △734 |
| 受取補償金 | △34 | △3 |
| 受取保険金 | △134 | △80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △308 | 1,750 |
| その他 | 910 | 1,871 |
| 小計 | 8,259 | 20,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 319 |
| 利息の支払額 | △274 | △261 |
| 法人税等の支払額 | △3,407 | △4,288 |
| 補助金の受取額 | － | 126 |
| 補償金の受取額 | 34 | 3 |
| 保険金の受取額 | 124 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | 16,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 503 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,082 | △5,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,577 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,041 | △2,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 1,434 |
| 補助金の受取額 | － | 412 |
| その他 | △167 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,951 | 677 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662 | △1,139 |
| 長期借入れによる収入 | 9,684 | 3,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,630 | △6,749 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △600 |
| 配当金の支払額 | △1,833 | △1,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △20 |
| その他 | △91 | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | △7,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △218 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,263 | 9,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,453 | 30,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,189 | 39,829 |
