Ｓ Ｆｏｏｄｓのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,250 | 10,390 |
| 減価償却費 | 3,322 | 3,675 |
| 減損損失 | 89 | 647 |
| のれん償却額 | 63 | 68 |
| 負ののれん発生益 | － | △30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | △45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | △20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △120 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △394 |
| 支払利息 | 218 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △118 | △15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,951 | △4,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,158 | △3,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,116 | 660 |
| 受取補償金 | － | △34 |
| 受取保険金 | － | △134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | △308 |
| その他 | 28 | 910 |
| 小計 | 14,676 | 8,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 394 |
| 利息の支払額 | △208 | △274 |
| 法人税等の支払額 | △3,315 | △3,407 |
| 補償金の受取額 | － | 34 |
| 保険金の受取額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,538 | 5,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60 | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,321 | △16,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,554 | △781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,398 | △1,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,686 | 1,376 |
| 吸収分割による支出 | △509 | － |
| その他 | △171 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,009 | △17,951 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 662 |
| 長期借入れによる収入 | 11,560 | 9,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,763 | △4,630 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| 配当金の支払額 | △1,645 | △1,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △76 |
| その他 | △90 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | 3,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,142 | △9,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,310 | 39,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,453 | 30,189 |
