Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,775

16,499

減価償却費

4,619

4,530

減損損失

425

209

のれん償却額

107

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△45

△33

受取利息及び受取配当金

△355

△659

支払利息

271

264

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

115

固定資産処分損益（△は益）

324

119

固定資産売却損益（△は益）

△18

△342

売上債権の増減額（△は増加）

893

△2,714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,963

△4,817

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,679

4,433

補助金収入

△930

△1,013

受取補償金

△1

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△940

255

その他

△1,395

270

小計

14,016

17,175

利息及び配当金の受取額

357

485

利息の支払額

△268

△267

法人税等の支払額

△7,309

△3,973

補助金の受取額

811

287

補償金の受取額

1

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,609

13,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

13

277

有形固定資産の取得による支出

△4,447

△11,371

有形固定資産の売却による収入

31

1,320

無形固定資産の取得による支出

△119

△21

投資有価証券の取得による支出

△514

△8

投資有価証券の売却による収入

53

247

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △513

 -

貸付けによる支出

△2,670

△6,242

貸付金の回収による収入

595

2,568

補助金の受取額

-

50

その他

116

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,453

△13,167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,347

7,047

長期借入れによる収入

9,700

3,500

長期借入金の返済による支出

△4,528

△4,843

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△2,117

△2,338

非支配株主への配当金の支払額

△75

△75

その他

△61

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

470

3,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

866

1,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,491

5,280

現金及び現金同等物の期首残高

39,829

41,321

現金及び現金同等物の期末残高

 41,321

 46,601