Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,414

17,775

減価償却費

5,017

4,619

減損損失

1,408

425

のれん償却額

186

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

△28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

△37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

△45

受取利息及び受取配当金

△308

△355

支払利息

265

271

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△1

固定資産処分損益（△は益）

227

324

固定資産売却損益（△は益）

△4,069

△18

売上債権の増減額（△は増加）

4,461

893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△221

△4,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,519

△1,679

補助金収入

△734

△930

受取補償金

△3

△1

受取保険金

△80

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,750

△940

その他

1,871

△1,395

小計

20,540

14,016

利息及び配当金の受取額

319

357

利息の支払額

△261

△268

法人税等の支払額

△4,288

△7,309

補助金の受取額

126

811

補償金の受取額

3

1

保険金の受取額

69

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,507

7,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

13

有形固定資産の取得による支出

△5,500

△4,447

有形固定資産の売却による収入

6,520

31

無形固定資産の取得による支出

△69

△119

投資有価証券の取得による支出

△9

△514

投資有価証券の売却による収入

133

53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △513

貸付けによる支出

△2,189

△2,670

貸付金の回収による収入

1,434

595

補助金の受取額

412

－

その他

△53

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

677

△7,453

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,139

△2,347

長期借入れによる収入

3,303

9,700

長期借入金の返済による支出

△6,749

△4,528

社債の償還による支出

△600

△100

配当金の支払額

△1,961

△2,117

非支配株主への配当金の支払額

△76

△75

子会社の自己株式の取得による支出

△20

－

その他

△81

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,326

470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△218

866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,639

1,491

現金及び現金同等物の期首残高

30,189

39,829

現金及び現金同等物の期末残高

 39,829

 41,321