Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,390

15,414

減価償却費

3,675

5,017

減損損失

647

1,408

のれん償却額

68

186

負ののれん発生益

△30

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△148

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

22

受取利息及び受取配当金

△394

△308

支払利息

281

265

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△36

固定資産処分損益（△は益）

218

227

固定資産売却損益（△は益）

△2

△4,069

売上債権の増減額（△は増加）

△4,062

4,461

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,561

△221

仕入債務の増減額（△は減少）

660

△4,519

補助金収入

－

△734

受取補償金

△34

△3

受取保険金

△134

△80

未払消費税等の増減額（△は減少）

△308

1,750

その他

910

1,871

小計

8,259

20,540

利息及び配当金の受取額

394

319

利息の支払額

△274

△261

法人税等の支払額

△3,407

△4,288

補助金の受取額

－

126

補償金の受取額

34

3

保険金の受取額

124

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,130

16,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

503

△0

有形固定資産の取得による支出

△16,082

△5,500

有形固定資産の売却による収入

16

6,520

無形固定資産の取得による支出

△225

△69

投資有価証券の取得による支出

△781

△9

投資有価証券の売却による収入

28

133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,577

－

貸付けによる支出

△1,041

△2,189

貸付金の回収による収入

1,376

1,434

補助金の受取額

－

412

その他

△167

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,951

677

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

662

△1,139

長期借入れによる収入

9,684

3,303

長期借入金の返済による支出

△4,630

△6,749

社債の償還による支出

△100

△600

配当金の支払額

△1,833

△1,961

非支配株主への配当金の支払額

△76

△76

子会社の自己株式の取得による支出

－

△20

その他

△91

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,613

△7,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

△218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,263

9,639

現金及び現金同等物の期首残高

39,453

30,189

現金及び現金同等物の期末残高

 30,189

 39,829