Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,250

10,390

減価償却費

3,322

3,675

減損損失

89

647

のれん償却額

63

68

負ののれん発生益

－

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

103

△45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△120

△10

受取利息及び受取配当金

△387

△394

支払利息

218

281

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

△15

固定資産処分損益（△は益）

106

218

固定資産売却損益（△は益）

2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,951

△4,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,158

△3,561

仕入債務の増減額（△は減少）

4,116

660

受取補償金

－

△34

受取保険金

－

△134

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

△308

その他

28

910

小計

14,676

8,259

利息及び配当金の受取額

387

394

利息の支払額

△208

△274

法人税等の支払額

△3,315

△3,407

補償金の受取額

－

34

保険金の受取額

－

124

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,538

5,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

60

503

有形固定資産の取得による支出

△12,321

△16,082

有形固定資産の売却による収入

168

16

無形固定資産の取得による支出

△173

△225

投資有価証券の取得による支出

△1,554

△781

投資有価証券の売却による収入

203

28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 －

 △1,577

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1

 －

貸付けによる支出

△1,398

△1,041

貸付金の回収による収入

1,686

1,376

吸収分割による支出

 △509

 －

その他

△171

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,009

△17,951

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280

662

長期借入れによる収入

11,560

9,684

長期借入金の返済による支出

△3,763

△4,630

社債の発行による収入

487

－

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△1,645

△1,833

非支配株主への配当金の支払額

△76

△76

その他

△90

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,651

3,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,142

△9,263

現金及び現金同等物の期首残高

35,310

39,453

現金及び現金同等物の期末残高

 39,453

 30,189