Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,266

11,250

減価償却費

3,243

3,322

減損損失

283

89

のれん償却額

44

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

103

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△120

受取利息及び受取配当金

△306

△387

支払利息

196

218

投資有価証券売却損益（△は益）

△224

△118

固定資産処分損益（△は益）

232

106

固定資産売却損益（△は益）

△1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△3,462

△1,951

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,466

△2,158

仕入債務の増減額（△は減少）

1,052

4,116

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

26

その他

△58

28

小計

9,785

14,676

利息及び配当金の受取額

334

387

利息の支払額

△195

△208

法人税等の支払額

△4,323

△3,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,601

11,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

103

60

有形固定資産の取得による支出

△6,808

△12,321

有形固定資産の売却による収入

126

168

無形固定資産の取得による支出

△42

△173

投資有価証券の取得による支出

△1,671

△1,554

投資有価証券の売却による収入

765

203

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △224

 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 －

 1

貸付けによる支出

△1,546

△1,398

貸付金の回収による収入

308

1,686

吸収分割による支出

 －

 △509

その他

143

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,846

△14,009

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,607

280

長期借入れによる収入

4,420

11,560

長期借入金の返済による支出

△3,401

△3,763

社債の発行による収入

978

487

社債の償還による支出

△50

△100

配当金の支払額

△1,106

△1,645

非支配株主への配当金の支払額

△77

△76

子会社の自己株式の取得による支出

△100

－

その他

△105

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,165

6,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130

4,142

現金及び現金同等物の期首残高

35,441

35,310

現金及び現金同等物の期末残高

 35,310

 39,453