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Ｓ　Ｆｏｏｄｓのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									10,796	11,266
	減価償却費									3,087	3,243
	減損損失									304	283
	のれん償却額									9	44
	賞与引当金の増減額（△は減少）									97	14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△102	△12
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									4	4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									42	△82
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									36	12
	受取利息及び受取配当金									△206	△306
	支払利息									195	196
	投資有価証券売却損益（△は益）									△364	△224
	固定資産処分損益（△は益）									98	232
	固定資産売却損益（△は益）									△2	△1
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,694	△3,462
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,093	△2,466
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,293	1,052
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△199	48
	その他									456	△58
	小計									13,758	9,785
	利息及び配当金の受取額									205	334
	利息の支払額									△195	△195
	法人税等の支払額									△3,854	△4,323
	営業活動によるキャッシュ・フロー									9,914	5,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									312	103
	有形固定資産の取得による支出									△4,348	△6,808
	有形固定資産の売却による収入									85	126
	無形固定資産の取得による支出									△120	△42
	投資有価証券の取得による支出									△1,762	△1,671
	投資有価証券の売却による収入									1,486	765
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△49	△224
	貸付けによる支出									△1,793	△1,546
	貸付金の回収による収入									1,603	308
	その他									290	143
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,293	△8,846

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									788	2,607
	長期借入れによる収入									5,737	4,420
	長期借入金の返済による支出									△2,536	△3,401
	社債の発行による収入									－	978
	社債の償還による支出									△40	△50
	配当金の支払額									△922	△1,106
	非支配株主への配当金の支払額									△77	△77
	子会社の自己株式の取得による支出									－	△100
	その他									△178	△105
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,770	3,165
現金及び現金同等物に係る換算差額										29	△50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										8,421	△130
現金及び現金同等物の期首残高										27,019	35,441
現金及び現金同等物の期末残高										35,441	35,310