Ｓ Ｆｏｏｄｓのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,862 | 6,503 |
| 減価償却費 | 4,800 | 4,371 |
| 減損損失 | 551 | 5 |
| のれん償却額 | 62 | 92 |
| 負ののれん発生益 | - | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | △71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △813 | △1,120 |
| 支払利息 | 282 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △140 | △1,202 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,184 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △54 | △8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,536 | 234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6 | 1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,226 | 259 |
| 補助金収入 | △1,584 | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,583 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 920 | △751 |
| その他 | △491 | △210 |
| 小計 | 13,306 | 10,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 1,129 |
| 利息の支払額 | △282 | △366 |
| 法人税等の支払額 | △5,046 | △3,830 |
| 補助金の受取額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 7,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △1,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,748 | △11,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △884 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 1,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | △3,120 | - |
| 貸付けによる支出 | △831 | △2,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 1,246 |
| 補助金の受取額 | 1,583 | - |
| その他 | 166 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,465 | △15,016 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,965 | 2,077 |
| 長期借入れによる収入 | 20,600 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,502 | △9,999 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| 配当金の支払額 | △2,559 | △2,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △94 |
| その他 | △60 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,335 | △2,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 1,351 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899 | △8,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,601 | 49,597 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,597 | 41,276 |
