Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,499

14,862

減価償却費

4,530

4,800

減損損失

209

551

のれん償却額

60

62

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33

△12

受取利息及び受取配当金

△659

△813

支払利息

264

282

投資有価証券売却損益（△は益）

115

△140

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,184

固定資産処分損益（△は益）

119

48

固定資産売却損益（△は益）

△342

△54

売上債権の増減額（△は増加）

△2,714

△4,536

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,817

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

4,433

△1,226

補助金収入

△1,013

△1,584

固定資産圧縮損

50

1,583

未払消費税等の増減額（△は減少）

255

920

その他

219

△491

小計

17,175

13,306

利息及び配当金の受取額

485

974

利息の支払額

△267

△282

法人税等の支払額

△3,973

△5,046

補助金の受取額

287

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,707

8,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

277

△0

有形固定資産の取得による支出

△11,371

△12,748

有形固定資産の売却による収入

1,320

116

無形固定資産の取得による支出

△21

△151

投資有価証券の取得による支出

△8

△884

投資有価証券の売却による収入

247

289

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

-

△3,120

貸付けによる支出

△6,242

△831

貸付金の回収による収入

2,568

1,114

補助金の受取額

50

1,583

その他

12

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,167

△14,465

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,047

△3,965

長期借入れによる収入

3,500

20,600

長期借入金の返済による支出

△4,843

△6,502

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△2,338

△2,559

非支配株主への配当金の支払額

△75

△75

その他

△51

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,139

7,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,601

1,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,280

2,899

現金及び現金同等物の期首残高

41,321

46,601

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

96

現金及び現金同等物の期末残高

 46,601

 49,597