Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,862

6,503

減価償却費

4,800

4,371

減損損失

551

5

のれん償却額

62

92

負ののれん発生益

-

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

278

△71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

762

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△19

受取利息及び受取配当金

△813

△1,120

支払利息

282

372

投資有価証券売却損益（△は益）

△140

△1,202

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,184

-

固定資産処分損益（△は益）

48

92

固定資産売却損益（△は益）

△54

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△4,536

234

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

1,218

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,226

259

補助金収入

△1,584

-

固定資産圧縮損

1,583

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

920

△751

その他

△491

△210

小計

13,306

10,442

利息及び配当金の受取額

974

1,129

利息の支払額

△282

△366

法人税等の支払額

△5,046

△3,830

補助金の受取額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,952

7,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△1,028

有形固定資産の取得による支出

△12,748

△11,587

有形固定資産の売却による収入

116

31

無形固定資産の取得による支出

△151

△38

投資有価証券の取得による支出

△884

△11

投資有価証券の売却による収入

289

1,458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 51

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

△3,120

-

貸付けによる支出

△831

△2,837

貸付金の回収による収入

1,114

1,246

補助金の受取額

1,583

-

その他

166

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,465

△15,016

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,965

2,077

長期借入れによる収入

20,600

9,000

長期借入金の返済による支出

△6,502

△9,999

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△2,559

△2,719

非支配株主への配当金の支払額

△75

△94

その他

△60

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,335

△2,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,076

1,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,899

△8,320

現金及び現金同等物の期首残高

46,601

49,597

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

96

-

現金及び現金同等物の期末残高

 49,597

 41,276