福留ハムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△） | △214 | △692 |
| 減価償却費 | 536 | 536 |
| 減損損失 | 36 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △29 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89 | △97 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 受取配当金 | △42 | △44 |
| 補助金収入 | △44 | △21 |
| 支払利息 | 66 | 67 |
| 解体撤去費用 | 9 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 65 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34 | 67 |
| その他 | △47 | △23 |
| 小計 | 362 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | △67 | △67 |
| 補助金の受取額 | 44 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △33 | △18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | △50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △5 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290 | △198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △510 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △358 | △288 |
| リース債務の返済による支出 | △66 | △68 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | △337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | △330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,392 | 2,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,515 | 2,184 |
