福留ハムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△） | △820 | △214 |
| 減価償却費 | 574 | 536 |
| 減損損失 | 426 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | △29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △56 | △89 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 受取配当金 | △40 | △42 |
| 補助金収入 | - | △44 |
| 支払利息 | 69 | 66 |
| 解体撤去費用 | - | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △127 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △80 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △224 | △34 |
| その他 | 64 | △47 |
| 小計 | 302 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | △73 | △67 |
| 補助金の受取額 | - | 44 |
| 法人税等の支払額 | △9 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △651 | △234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △45 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10 | △510 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △397 | △358 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △66 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △50 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346 | 123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,738 | 2,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392 | 2,515 |
