福留ハムのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△） | △131 | △820 |
| 減価償却費 | 475 | 574 |
| 減損損失 | 65 | 426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △141 | △56 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 受取配当金 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 66 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △55 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △67 | △80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △184 | △224 |
| その他 | 4 | 64 |
| 小計 | 90 | 302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | △66 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △61 | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,504 | △651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △11 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,447 | △352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325 | △397 |
| リース債務の返済による支出 | △98 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △50 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | △254 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △378 | △346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,116 | 2,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,738 | 2,392 |
