福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△692

△1,167

減価償却費

536

463

減損損失

550

830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

△45

受取利息

△0

△0

受取配当金

△44

△46

補助金収入

△21

△2

支払利息

67

66

有形固定資産売却損益（△は益）

△186

-

売上債権の増減額（△は増加）

65

△206

棚卸資産の増減額（△は増加）

23

△62

仕入債務の増減額（△は減少）

67

83

その他

△23

65

小計

225

△5

利息及び配当金の受取額

44

46

利息の支払額

△67

△66

補助金の受取額

21

2

法人税等の支払額

△18

△26

営業活動によるキャッシュ・フロー

205

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△50

-

有形固定資産の取得による支出

△399

△345

有形固定資産の売却による収入

265

-

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

72

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

無形固定資産の取得による支出

△5

△1

その他

2

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

100

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△288

△253

リース債務の返済による支出

△68

△53

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330

△35

現金及び現金同等物の期首残高

2,515

2,184

現金及び現金同等物の期末残高

 2,184

 2,149