福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△214

△692

減価償却費

536

536

減損損失

36

550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△97

受取利息

△0

△0

受取配当金

△42

△44

補助金収入

△44

△21

支払利息

66

67

解体撤去費用

9

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△186

売上債権の増減額（△は増加）

19

65

棚卸資産の増減額（△は増加）

184

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△34

67

その他

△47

△23

小計

362

225

利息及び配当金の受取額

42

44

利息の支払額

△67

△67

補助金の受取額

44

21

法人税等の支払額

△33

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

349

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△50

有形固定資産の取得による支出

△234

△399

有形固定資産の売却による収入

-

265

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△45

△5

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290

△198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△510

20

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△358

△288

リース債務の返済による支出

△66

△68

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

64

△337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123

△330

現金及び現金同等物の期首残高

2,392

2,515

現金及び現金同等物の期末残高

 2,515

 2,184