福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△820

△214

減価償却費

574

536

減損損失

426

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

△89

受取利息

△0

△0

受取配当金

△40

△42

補助金収入

-

△44

支払利息

69

66

解体撤去費用

-

9

有形固定資産売却損益（△は益）

△127

-

投資有価証券評価損益（△は益）

30

-

売上債権の増減額（△は増加）

489

19

たな卸資産の増減額（△は増加）

△80

184

仕入債務の増減額（△は減少）

△224

△34

その他

64

△47

小計

302

362

利息及び配当金の受取額

40

42

利息の支払額

△73

△67

補助金の受取額

-

44

法人税等の支払額

△9

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

260

349

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△651

△234

有形固定資産の売却による収入

321

-

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

投資有価証券の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△11

△45

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

△510

長期借入れによる収入

300

1,000

長期借入金の返済による支出

△397

△358

リース債務の返済による支出

△96

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△50

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△346

123

現金及び現金同等物の期首残高

2,738

2,392

現金及び現金同等物の期末残高

 2,392

 2,515