福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△131

△820

減価償却費

475

574

減損損失

65

426

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△56

受取利息

△0

△0

受取配当金

△39

△40

支払利息

66

69

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△127

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

-

投資有価証券評価損益（△は益）

11

30

売上債権の増減額（△は増加）

70

489

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

△184

△224

その他

4

64

小計

90

302

利息及び配当金の受取額

39

40

利息の支払額

△66

△73

法人税等の支払額

△61

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

2

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,504

△651

有形固定資産の売却による収入

-

321

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

66

-

無形固定資産の取得による支出

△1

△11

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,447

△352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140

△10

長期借入れによる収入

1,400

300

長期借入金の返済による支出

△325

△397

リース債務の返済による支出

△98

△96

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△50

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,066

△254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378

△346

現金及び現金同等物の期首残高

3,116

2,738

現金及び現金同等物の期末残高

 2,738

 2,392