福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△）

342

△131

減価償却費

464

475

減損損失

-

65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△141

受取利息

△0

△0

受取配当金

△36

△39

支払利息

66

66

有形固定資産売却損益（△は益）

△120

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△55

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11

売上債権の増減額（△は増加）

△438

70

たな卸資産の増減額（△は増加）

23

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

253

△184

その他

△17

4

小計

532

90

利息及び配当金の受取額

36

39

利息の支払額

△61

△66

法人税等の支払額

△127

△61

営業活動によるキャッシュ・フロー

379

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624

△1,504

有形固定資産の売却による収入

131

-

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

-

66

無形固定資産の取得による支出

△1

△1

その他

13

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492

△1,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60

140

長期借入れによる収入

-

1,400

長期借入金の返済による支出

△278

△325

リース債務の返済による支出

△102

△98

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△50

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371

1,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△483

△378

現金及び現金同等物の期首残高

3,600

3,116

現金及び現金同等物の期末残高

 3,116

 2,738