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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
179
△614
減価償却費
440
418
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△356
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△0
受取利息
受取配当金
△41
△43
投資有価証券売却損益（△は益）
△591
支払利息
68
70
固定資産売却損益（△は益）
8
長期未払金の増減額（△は減少）
328
△295
売上債権の増減額（△は増加）
△341
531
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23
20
仕入債務の増減額（△は減少）
128
△396
その他
88
151
小計
△129
△165
利息及び配当金の受取額
42
43
利息の支払額
△64
△75
法人税等の支払額
△27
△178
△239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△411
△305
有形固定資産の売却による収入
623
投資有価証券の取得による支出
△12
△14
投資有価証券の売却による収入
731
無形固定資産の取得による支出
△6
△22
909
△354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
長期借入金の返済による支出
△325
△381
リース債務の返済による支出
△40
△38
自己株式の取得による支出
△366
△220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
365
△814
現金及び現金同等物の期首残高
2,149
2,514
現金及び現金同等物の期末残高
1,700
