福留ハム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,167

179

減価償却費

463

440

減損損失

830

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

△356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△17

受取利息

△0

△0

受取配当金

△46

△41

補助金収入

△2

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△591

支払利息

66

68

固定資産売却損益（△は益）

-

8

長期未払金の増減額（△は減少）

-

328

売上債権の増減額（△は増加）

△206

△341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

83

128

その他

65

88

小計

△5

△129

利息及び配当金の受取額

46

42

利息の支払額

△66

△64

補助金の受取額

2

-

法人税等の支払額

△26

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49

△178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△345

△411

有形固定資産の売却による収入

-

623

有形固定資産の売却に係る手付金収入

72

-

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

-

731

無形固定資産の取得による支出

△1

△6

その他

8

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278

909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

-

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△253

△325

リース債務の返済による支出

△53

△40

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

292

△366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

365

現金及び現金同等物の期首残高

2,184

2,149

現金及び現金同等物の期末残高

 2,149

 2,514