丸大食品のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △229 | △3,498 |
| 減価償却費 | 7,945 | 7,693 |
| 減損損失 | 9 | 171 |
| 構造改革費用 | － | 2,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △321 | △166 |
| 特別退職金 | 19 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △379 | △353 |
| 支払利息 | 220 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △429 | △643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | △456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,013 | △2,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | △145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | △8 |
| その他 | △298 | △315 |
| 小計 | 6,945 | 2,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 378 |
| 利息の支払額 | △220 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △297 | △333 |
| 法人税等の還付額 | 449 | 159 |
| 特別退職金の支払額 | △204 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030 | 2,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 895 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,777 | △5,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 647 | 465 |
| その他 | △204 | △282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,688 | △4,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 1,758 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 3,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,657 | △2,817 |
| リース債務の返済による支出 | △963 | △991 |
| 配当金の支払額 | △762 | △755 |
| 自己株式の取得による支出 | △368 | △276 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,826 | 534 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △485 | △1,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,476 | 7,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,990 | 6,916 |
