丸大食品のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 732 | △229 |
| 減価償却費 | 7,798 | 7,945 |
| 減損損失 | 299 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △266 | △321 |
| 負ののれん発生益 | △997 | － |
| 特別退職金 | 204 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △379 |
| 支払利息 | 233 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △56 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,220 | 406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | △1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,566 | 707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △198 | 43 |
| その他 | △84 | △298 |
| 小計 | 8,259 | 6,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 358 |
| 利息の支払額 | △233 | △220 |
| 法人税等の支払額 | △597 | △297 |
| 法人税等の還付額 | － | 449 |
| 特別退職金の支払額 | △90 | △204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,673 | 7,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 681 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,418 | △6,777 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,008 | 647 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | △1,195 | － |
| その他 | 247 | △204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,388 | △5,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △190 | 210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,910 | 2,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,924 | △2,657 |
| リース債務の返済による支出 | △914 | △963 |
| 配当金の支払額 | △889 | △762 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △368 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,053 | △1,826 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | △485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,244 | 8,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,476 | 7,990 |
