丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

732

△229

減価償却費

7,798

7,945

減損損失

299

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△266

△321

負ののれん発生益

△997

－

特別退職金

204

19

受取利息及び受取配当金

△338

△379

支払利息

233

220

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△429

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29

固定資産処分損益（△は益）

△56

219

売上債権の増減額（△は増加）

2,220

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,288

△1,013

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,566

707

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198

43

その他

△84

△298

小計

8,259

6,945

利息及び配当金の受取額

336

358

利息の支払額

△233

△220

法人税等の支払額

△597

△297

法人税等の還付額

－

449

特別退職金の支払額

△90

△204

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,673

7,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△34

△34

投資有価証券の売却による収入

2

681

固定資産の取得による支出

△5,418

△6,777

固定資産の売却による収入

1,008

647

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

 △1,195

－

その他

247

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,388

△5,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

210

長期借入れによる収入

3,910

2,720

長期借入金の返済による支出

△3,924

△2,657

リース債務の返済による支出

△914

△963

配当金の支払額

△889

△762

自己株式の取得による支出

△40

△368

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,053

△1,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231

△485

現金及び現金同等物の期首残高

8,244

8,476

現金及び現金同等物の期末残高

 8,476

 7,990