丸大食品のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,737 | 734 |
| 減価償却費 | 6,801 | 7,798 |
| 減損損失 | 84 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △413 | △266 |
| 負ののれん発生益 | － | △997 |
| 特別退職金 | 90 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △348 | △338 |
| 支払利息 | 216 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | △56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,208 | 2,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,821 | 2,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | △3,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △199 | △198 |
| その他 | △1,265 | △86 |
| 小計 | 9,322 | 8,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 336 |
| 利息の支払額 | △216 | △233 |
| 法人税等の支払額 | △662 | △597 |
| 特別退職金の支払額 | △181 | △90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,608 | 7,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,739 | △5,418 |
| 固定資産の売却による収入 | 460 | 1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | － | △1,195 |
| その他 | 18 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,271 | △5,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 3,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,927 | △3,924 |
| リース債務の返済による支出 | △925 | △914 |
| 配当金の支払額 | △890 | △889 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △40 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219 | △2,053 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | 231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,127 | 8,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,244 | 8,476 |
