丸大食品のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,475 | 2,737 |
| 減価償却費 | 6,433 | 6,801 |
| 減損損失 | 27 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △200 | △413 |
| 特別退職金 | 181 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △348 |
| 支払利息 | 213 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △280 | △7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 261 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,654 | 3,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | △1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △235 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | △199 |
| その他 | △113 | △1,265 |
| 小計 | 7,224 | 9,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 346 |
| 利息の支払額 | △213 | △216 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △662 |
| 特別退職金の支払額 | △26 | △181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,695 | 8,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 22 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,433 | △8,739 |
| 固定資産の売却による収入 | 494 | 460 |
| その他 | △96 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,534 | △8,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,669 | △1,927 |
| リース債務の返済による支出 | △962 | △925 |
| 配当金の支払額 | △1,019 | △890 |
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △21 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | △219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △582 | 117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,709 | 8,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,127 | 8,244 |
