丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△229

△3,498

減価償却費

7,945

7,693

減損損失

9

171

構造改革費用

－

2,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△321

△166

特別退職金

19

34

受取利息及び受取配当金

△379

△353

支払利息

220

223

投資有価証券売却損益（△は益）

△429

△643

投資有価証券評価損益（△は益）

29

－

固定資産処分損益（△は益）

219

145

売上債権の増減額（△は増加）

406

△456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,013

△2,349

仕入債務の増減額（△は減少）

707

△145

未払消費税等の増減額（△は減少）

43

△8

その他

△298

△315

小計

6,945

2,945

利息及び配当金の受取額

358

378

利息の支払額

△220

△223

法人税等の支払額

△297

△333

法人税等の還付額

449

159

特別退職金の支払額

△204

△19

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,030

2,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△34

△35

投資有価証券の売却による収入

681

895

固定資産の取得による支出

△6,777

△5,558

固定資産の売却による収入

647

465

その他

△204

△282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,688

△4,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

210

1,758

長期借入れによる収入

2,720

3,622

長期借入金の返済による支出

△2,657

△2,817

リース債務の返済による支出

△963

△991

配当金の支払額

△762

△755

自己株式の取得による支出

△368

△276

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,826

534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485

△1,074

現金及び現金同等物の期首残高

8,476

7,990

現金及び現金同等物の期末残高

 7,990

 6,916