丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,737

734

減価償却費

6,801

7,798

減損損失

84

299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△413

△266

負ののれん発生益

－

△997

特別退職金

90

204

受取利息及び受取配当金

△348

△338

支払利息

216

233

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△1

固定資産処分損益（△は益）

165

△56

売上債権の増減額（△は増加）

3,208

2,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,821

2,285

仕入債務の増減額（△は減少）

84

△3,566

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199

△198

その他

△1,265

△86

小計

9,322

8,259

利息及び配当金の受取額

346

336

利息の支払額

△216

△233

法人税等の支払額

△662

△597

特別退職金の支払額

△181

△90

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,608

7,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△33

△34

投資有価証券の売却による収入

22

2

固定資産の取得による支出

△8,739

△5,418

固定資産の売却による収入

460

1,008

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

－

 △1,195

その他

18

247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,271

△5,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700

△190

長期借入れによる収入

1,850

3,910

長期借入金の返済による支出

△1,927

△3,924

リース債務の返済による支出

△925

△914

配当金の支払額

△890

△889

自己株式の取得による支出

△21

△40

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219

△2,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117

231

現金及び現金同等物の期首残高

8,127

8,244

現金及び現金同等物の期末残高

 8,244

 8,476