丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,475

2,737

減価償却費

6,433

6,801

減損損失

27

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200

△413

特別退職金

181

90

受取利息及び受取配当金

△336

△348

支払利息

213

216

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産処分損益（△は益）

261

165

売上債権の増減額（△は増加）

△1,654

3,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

266

△1,821

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

84

未払消費税等の増減額（△は減少）

189

△199

その他

△113

△1,265

小計

7,224

9,322

利息及び配当金の受取額

323

346

利息の支払額

△213

△216

法人税等の支払額

△611

△662

特別退職金の支払額

△26

△181

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,695

8,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△32

△33

投資有価証券の売却による収入

532

22

固定資産の取得による支出

△8,433

△8,739

固定資産の売却による収入

494

460

その他

△96

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,534

△8,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

1,700

長期借入れによる収入

2,840

1,850

長期借入金の返済による支出

△1,669

△1,927

リース債務の返済による支出

△962

△925

配当金の支払額

△1,019

△890

自己株式の取得による支出

△178

△21

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

255

△219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582

117

現金及び現金同等物の期首残高

8,709

8,127

現金及び現金同等物の期末残高

 8,127

 8,244