丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,069

2,475

減価償却費

5,688

6,433

減損損失

15

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

193

△200

特別退職金

26

181

受取利息及び受取配当金

△304

△336

支払利息

182

213

投資有価証券売却損益（△は益）

△351

△280

投資有価証券評価損益（△は益）

3

1

固定資産処分損益（△は益）

56

261

売上債権の増減額（△は増加）

△3,122

△1,654

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,208

266

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

△235

未払消費税等の増減額（△は減少）

127

189

その他

763

△113

小計

5,070

7,224

利息及び配当金の受取額

290

323

利息の支払額

△182

△213

法人税等の支払額

△1,183

△611

特別退職金の支払額

△842

△26

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,152

6,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△31

△32

投資有価証券の売却による収入

544

532

固定資産の取得による支出

△8,680

△8,433

固定資産の売却による収入

819

494

その他

△206

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,554

△7,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

593

1,250

長期借入れによる収入

2,090

2,840

長期借入金の返済による支出

△1,992

△1,669

リース債務の返済による支出

△948

△962

配当金の支払額

△1,051

△1,019

自己株式の取得による支出

△1,943

△178

その他

△6

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,258

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,661

△582

現金及び現金同等物の期首残高

16,370

8,709

現金及び現金同等物の期末残高

 8,709

 8,127