丸大食品のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △9,283 | 7,105 |
| 減価償却費 | 7,117 | 4,703 |
| 減損損失 | 12,250 | 1,135 |
| 構造改革費用 | 530 | 380 |
| 構造改革引当金戻入額 | － | △103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △206 | △317 |
| 特別退職金 | 12 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △434 |
| 支払利息 | 227 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | △2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,130 | 2,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 677 | △2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | △3,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | △246 |
| その他 | 1,015 | △1,241 |
| 小計 | 9,945 | 6,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 430 |
| 利息の支払額 | △226 | △236 |
| 法人税等の支払額 | △277 | △1,017 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 73 |
| 特別退職金の支払額 | △34 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,014 | 5,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 410 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,872 | △5,663 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 2,675 |
| その他 | △113 | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,882 | △2,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △610 | △973 |
| 長期借入れによる収入 | 2,906 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,917 | △2,984 |
| リース債務の返済による支出 | △975 | △926 |
| 配当金の支払額 | △501 | △497 |
| 自己株式の取得による支出 | △277 | △641 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,380 | △3,196 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,752 | △684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,916 | 9,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,668 | 8,983 |
