丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△9,283

7,105

減価償却費

7,117

4,703

減損損失

12,250

1,135

構造改革費用

530

380

構造改革引当金戻入額

－

△103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△206

△317

特別退職金

12

39

受取利息及び受取配当金

△366

△434

支払利息

227

235

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△276

固定資産処分損益（△は益）

130

△2,251

売上債権の増減額（△は増加）

△4,130

2,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

677

△2,091

仕入債務の増減額（△は減少）

1,737

△3,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

220

△246

その他

1,015

△1,241

小計

9,945

6,157

利息及び配当金の受取額

346

430

利息の支払額

△226

△236

法人税等の支払額

△277

△1,017

法人税等の還付額

261

73

特別退職金の支払額

△34

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,014

5,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△36

△44

投資有価証券の売却による収入

4

410

固定資産の取得による支出

△4,872

△5,663

固定資産の売却による収入

135

2,675

その他

△113

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,882

△2,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△610

△973

長期借入れによる収入

2,906

2,830

長期借入金の返済による支出

△2,917

△2,984

リース債務の返済による支出

△975

△926

配当金の支払額

△501

△497

自己株式の取得による支出

△277

△641

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,380

△3,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,752

△684

現金及び現金同等物の期首残高

6,916

9,668

現金及び現金同等物の期末残高

 9,668

 8,983