丸大食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,498

△9,283

減価償却費

7,693

7,117

減損損失

171

12,250

構造改革費用

2,621

530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△166

△206

特別退職金

34

12

受取利息及び受取配当金

△353

△366

支払利息

223

227

投資有価証券売却損益（△は益）

△643

△1

固定資産処分損益（△は益）

145

130

売上債権の増減額（△は増加）

△456

△4,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,349

677

仕入債務の増減額（△は減少）

△145

1,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8

220

その他

△315

1,015

小計

2,945

9,945

利息及び配当金の受取額

378

346

利息の支払額

△223

△226

法人税等の支払額

△333

△277

法人税等の還付額

159

261

特別退職金の支払額

△19

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,906

10,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35

△36

投資有価証券の売却による収入

895

4

固定資産の取得による支出

△5,558

△4,872

固定資産の売却による収入

465

135

その他

△282

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,516

△4,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,758

△610

長期借入れによる収入

3,622

2,906

長期借入金の返済による支出

△2,817

△2,917

リース債務の返済による支出

△991

△975

配当金の支払額

△755

△501

自己株式の取得による支出

△276

△277

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

534

△2,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,074

2,752

現金及び現金同等物の期首残高

7,990

6,916

現金及び現金同等物の期末残高

 6,916

 9,668