林兼産業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 453,911 | 1,039,299 |
| 減価償却費 | 735,527 | 734,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35,726 | △57,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △883 | △1,674 |
| 固定資産除却損 | 25,341 | 5,009 |
| 減損損失 | ― | 37,024 |
| 株式報酬費用 | 14,759 | 12,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △926 | △136,834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △14,349 | ― |
| 補助金収入 | △13,426 | △114,114 |
| 固定資産圧縮損 | 13,426 | 85,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △114,300 | 26,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,990 | △58,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,743 | △32,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,421 | △118,926 |
| 受取保険金 | △45,727 | ― |
| 支払利息 | 113,010 | 93,757 |
| 為替差損益（△は益） | 1,370 | △585 |
| 災害損失 | 55,818 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △905,127 | △887,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △723,314 | 748,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,142 | 1,414,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △194,349 | 711,278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △16,469 | △10,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △76,133 | 86,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,542 | △1,386 |
| その他 | 41,406 | 43,445 |
| 小計 | △345,230 | 3,618,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,611 | 122,116 |
| 補助金の受取額 | 13,426 | 114,114 |
| 保険金の受取額 | 45,727 | ― |
| 利息の支払額 | △113,053 | △103,050 |
| 災害損失の支払額 | △21,215 | △39,154 |
| 法人税等の支払額 | 22,863 | △132,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △310,871 | 3,579,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,217 | △538,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | 8,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,751 | △53,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,308 | △3,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,996 | 187,407 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △116,490 | ― |
| その他 | △11,651 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,024 | △399,045 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | △520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 499,000 | 499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △669,174 | △633,622 |
| リース債務の返済による支出 | △344,337 | △337,965 |
| 配当金の支払額 | △131,158 | △131,582 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △117,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,679 | △1,241,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,370 | 585 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,379,945 | 1,939,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,350 | 562,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 562,404 | 2,501,785 |
