林兼産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,284,551 | 1,064,967 |
| 減価償却費 | 927,201 | 860,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,838 | △8,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △781,758 | △16,007 |
| 固定資産除却損 | 160,415 | 17,660 |
| 減損損失 | 192,905 | ― |
| 株式報酬費用 | ― | 12,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,783 | △20,719 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △119,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 32,171 |
| 負ののれん発生益 | ― | △42,132 |
| 補助金収入 | △123,979 | ― |
| 固定資産圧縮損 | 23,979 | ― |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △15,520 | △7,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129,839 | △88,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,485 | 6,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,791 | 69,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,858 | △98,244 |
| 受取保険金 | △30,717 | △21,314 |
| 保険解約返戻金 | △137 | △45,278 |
| 支払利息 | 128,086 | 126,199 |
| 為替差損益（△は益） | △1,184 | △1,039 |
| 災害損失 | 27,524 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,193,725 | 431,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 768,511 | △568,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △196,346 | △70,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,753 | 8,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112,589 | △143,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,129 | △29,876 |
| その他 | △89,271 | △11,121 |
| 小計 | 3,375,935 | 1,338,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,858 | 98,244 |
| 補助金の受取額 | 123,979 | ― |
| 保険金の受取額 | 30,717 | 21,314 |
| 利息の支払額 | △127,645 | △126,254 |
| 災害損失の支払額 | △7,439 | ― |
| 法人税等の支払額 | △194,360 | △647,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280,046 | 683,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △595,000 | △765,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,060,342 | △392,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515,986 | 29,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,758 | △4,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,947 | 45,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 37,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △219,222 |
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 105,488 |
| その他 | △11,546 | 17,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,285 | 18,809 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,265,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 659,000 | 799,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,785,979 | △815,258 |
| リース債務の返済による支出 | △307,240 | △366,986 |
| 配当金の支払額 | △133,066 | △131,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,310 | △12,310 |
| 自己株式の取得による支出 | △59,635 | △30,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,904,230 | △737,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 1,039 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,351 | △33,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551,894 | 1,976,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,976,245 | 1,942,350 |
