林兼産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,190,591 | 1,034,701 |
| 減価償却費 | 828,598 | 822,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,194 | △70,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △39 | △331 |
| 固定資産廃棄損 | 18,851 | 15,563 |
| 固定資産圧縮損 | 127,680 | 73,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △12,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 237,098 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △34,694 | △1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △78,657 | △57,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,760 | 11,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,147 | 103,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,329 | △73,494 |
| 受取保険金 | △97,909 | △14,662 |
| 補助金収入 | △127,680 | △59,225 |
| 支払利息 | 155,056 | 149,634 |
| 為替差損益（△は益） | 856 | 1,140 |
| たな卸資産処分損 | 89,529 | ― |
| 災害損失 | 74,797 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △167,589 | 409,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △773,406 | △1,057,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,467 | △822,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,466 | △245,900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,341 | △79,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,973 | △8,064 |
| その他 | 29,259 | 26,082 |
| 小計 | 1,110,244 | 380,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,829 | 73,794 |
| 補助金の受取額 | 127,680 | 59,225 |
| 保険金の受取額 | 97,909 | ― |
| 利息の支払額 | △155,085 | △150,056 |
| 災害損失の支払額 | △14,112 | △59,329 |
| 法人税等の支払額 | △348,892 | △188,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,573 | 115,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △290,001 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 96,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △805,537 | △881,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 22,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,508 | △2,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,082 | △5,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 30,877 |
| その他 | △2,645 | △10,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △861,449 | △819,641 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,243,000 | 1,272,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,432,650 | △1,458,746 |
| リース債務の返済による支出 | △277,053 | △255,685 |
| 配当金の支払額 | △88,235 | △132,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,684 | △11,860 |
| その他 | △6 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △564,629 | 27,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,268 | △1,021 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △536,237 | △677,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,765,401 | 2,229,164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,229,164 | 1,551,894 |
