林兼産業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,060,743 | 1,190,591 |
| 減価償却費 | 791,047 | 828,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,127 | △11,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △646 | △39 |
| 固定資産廃棄損 | 22,007 | 18,851 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 127,680 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,000 | ― |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,102 | △34,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △52,955 | △78,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,680 | △3,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,817 | △7,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,081 | △69,329 |
| 受取保険金 | ― | △97,909 |
| 補助金収入 | ― | △127,680 |
| 支払利息 | 199,830 | 155,056 |
| 為替差損益（△は益） | △9,374 | 856 |
| たな卸資産処分損 | ― | 89,529 |
| 災害損失 | ― | 74,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △678,439 | △167,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,763 | △773,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042,947 | △27,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423,718 | △24,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △62,494 | 20,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △187,869 | △1,973 |
| その他 | 92,557 | 29,259 |
| 小計 | 2,707,228 | 1,110,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,847 | 69,829 |
| 補助金の受取額 | ― | 127,680 |
| 保険金の受取額 | ― | 97,909 |
| 利息の支払額 | △199,794 | △155,085 |
| 災害損失の支払額 | ― | △14,112 |
| 法人税等の支払額 | △294,615 | △348,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,666 | 887,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,001 | △290,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,069 | △805,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,391 | △1,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,053 | △12,082 |
| その他 | △10,983 | △2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,811 | △861,449 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △230,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 1,243,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456,714 | △1,432,650 |
| リース債務の返済による支出 | △269,189 | △277,053 |
| 配当金の支払額 | △88,238 | △88,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,684 | △9,684 |
| その他 | △113 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,940 | △564,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,872 | 2,268 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,042 | △536,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,358 | 2,765,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,765,401 | 2,229,164 |
