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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,064,967
453,911
減価償却費
860,192
735,527
持分法による投資損益（△は益）
△8,259
△35,726
固定資産売却損益（△は益）
△16,007
△883
固定資産除却損
17,660
25,341
株式報酬費用
12,526
14,759
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,719
△926
関係会社株式売却損益（△は益）
△119,742
△14,349
投資有価証券評価損益（△は益）
32,171
―
負ののれん発生益
△42,132
補助金収入
△13,426
固定資産圧縮損
13,426
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△7,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△88,287
△114,300
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,645
△15,990
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69,341
11,743
受取利息及び受取配当金
△98,244
△83,421
受取保険金
△21,314
△45,727
保険解約返戻金
△45,278
支払利息
126,199
113,010
為替差損益（△は益）
△1,039
1,370
災害損失
55,818
売上債権の増減額（△は増加）
431,747
△905,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△568,628
△723,314
仕入債務の増減額（△は減少）
△70,606
438,142
未払金の増減額（△は減少）
8,631
△194,349
未収消費税等の増減額（△は増加）
△143,205
△16,469
未収入金の増減額（△は増加）
△23,098
△76,133
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,876
△9,542
その他
11,977
41,406
小計
1,338,142
△345,230
利息及び配当金の受取額
98,244
86,611
補助金の受取額
保険金の受取額
21,314
45,727
利息の支払額
△126,254
△113,053
災害損失の支払額
△21,215
法人税等の支払額
△647,689
22,863
683,756
△310,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△765,000
△10,000
定期預金の払戻による収入
1,165,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△392,246
△337,217
有形固定資産の売却による収入
29,789
2,398
無形固定資産の取得による支出
△3,721
△46,751
投資有価証券の取得による支出
△4,899
△5,308
投資有価証券の売却による収入
45,196
62,996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37,298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△219,222
保険積立金の払戻による収入
105,488
資産除去債務の履行による支出
△5,100
△116,490
26,226
△11,651
18,809
△452,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△180,000
30,000
長期借入れによる収入
799,000
499,000
長期借入金の返済による支出
△815,258
△669,174
リース債務の返済による支出
△366,986
△344,337
配当金の支払額
△131,490
△131,158
非支配株主への配当金の支払額
△12,310
自己株式の取得による支出
△30,455
△9
△737,500
△615,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,039
△1,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,895
△1,379,945
現金及び現金同等物の期首残高
1,976,245
1,942,350
現金及び現金同等物の期末残高
562,404
